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11月8日A股收评:成交萎缩外资卖出,当前的调整是上车良机?
 陆一夫    
2022年11月08日 07:35
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11月8日,两市股指弱势震荡下探,沪指盘中跌约1%,创业板、科创50指数跌近2%,尾盘跌幅有所收窄;两市成交额有所萎缩,北向资金净卖出近40亿元。

截至收盘,沪指跌0.43%报3064.49点,深成指跌0.58%报11142.93点,创业板指跌0.91%报2432.4点,科创50指数跌0.91%;两市合计成交8358亿元,北向资金净卖出37.94亿元。

盘面上看,有色、建筑、石油、医药、建材等板块拉升,数字货币、智慧政务、信创、信息安全、云计算概念等表现活跃,旅游、半导体、酿酒、金融、消费单子、储能、光伏概念等走弱。

图注:今日内盘主要指数收盘表现

图注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:近期,A股基本走出了自己的“独立行情”。美股跌A股会涨,而美股涨A股反而会跌,这是10月以来明显的变化。而今日来看,隔夜海外市场集体走强,但两市双双低开,开盘后震荡走低,随后弱势整理,重心不断下移,全天报收中阴线。盘面上,计算机板块领涨,有色金属、房地产以及通信等小幅上涨,而食品饮料领跌下,电力设备、电子、农林牧渔以及汽车等跌幅居前。

2、从市场整体来看:整体六连阳之后,A股市场迎来调整。在昨日讨论指数反弹阻力之际,我们也提到,市场随时都有回撤的可能。对于回撤,这是大家都知道回来的,只不过,对于何时到来以及回撤的性质,还是需要商榷的。

3、从基本面来看:我们认为此次回撤,成交量萎缩之下,洗盘的性质可能更大:一方面,当前反弹的基础和提振力量在不断夯实。政策底、金融底以及估值底之下,市场底部以及反弹的基础在不断夯实,而多方积极情绪以及市场赚钱效应出具下,反弹已经开启;另一方面,缩量回踩有利于反弹的趋势的延续。200点的反弹,短期抄底盘或有获利,此前套牢盘或有出局需求,短期资金出逃对指数造成压制。不过缩量之下,也表明市场整体惜售,继续看好反弹趋势仍是多数资金的意愿;此外,本次反弹的力度和持续性为反弹的延续提供了基础。六连阳之下200点反弹、伴随着连续万亿成交,此次的反弹的“成色”是下半年以来最好的,而最重要的赚钱效应也不断呈现,基本预示着反弹还会延续。

因此,对于连续反弹之后的回撤,我们暂时当做回踩以及洗盘。这种情况下,对于不同投资者可参考不同的投资策略。对于中线战略投资者而言,完全没有必要理会市场短期的小波动,可继续持仓,以时间换空间,博弈市场未来估值整体提升的收益。而对于短期和波段投资者,还是要注意一下市场的节奏。

4、策略上:在市场底没有确立之前,短期切忌盲目激进,短期浮盈的可考虑适当减持或出局观望,耐心等待右侧机会确立,再做新的定夺。当然,对于此前仓位比较低的投资者,鉴于当前市场情绪反转以及赚钱效应不断,在指数回踩过程中,也可考虑适当的“上车”。

总体看,当前市场风格较为割裂,大盘构筑2900~3100点底部震荡箱体;A股连续反弹逼近箱体上轨,遇到获利盘兑现的冲击,出现分化。建议投资者把握高抛低吸机会,波段操作为主。

5、对于近期市场行情走势,机构后市观点:

A、西部证券表示,市场进入磨底期,降低预期迎接新均衡。中期来看,市场大级别底部正在临近,未来市场中枢提升将更加确定,但是对于投资而言,需要调整对长期经济和资产定价锚,短期过快的预期修正将带来市场波动的加大。短期来看,三季报披露结束,医药、家电、食品饮料行业的估值切换行情正在进入布局期。随着未来政策的逐步推进,能源和信息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业仍然值得关注。随着提高科学精准防控水平,重点关注受益于人流抬升的消费类行业投资机会。以及虚拟现实,数字货币等主题机会。

B、平安证券认为市场反弹仍会持续,部分产业最坏预期有所扭转,当前仍处于布局性价比较高的底部区域。从估值角度来看,市场主要指数估值均位于30%以下的相对低位,上证指数、沪深300和中证500在20%-30%区间,上证50、创业板指和中证1000在10%-20%分位区间。沪深300和创业板指的股债收益比分别在99%和96%的历史高位。从调整时长和区间来看,市场自7月初持续调整至10月末,接近4个月;上证50调整幅度最大接近25%,中证500调整幅度相对较小在11%左右。

编辑: 陆一夫
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