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9月22日A股收评:美联储加息落地,A股隐现出手时机?
 陆一夫    
2022年09月22日 15:39
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9月22日消息,三大指数午后震荡回落,沪指维持弱势盘整,创业板指、深成指跌幅扩大,上证50跌近1%,创2年半以来新低。板块方面,军工股逆势走强,钛白粉、煤炭、贵金属等板块表现活跃;旅游、酒店板块继续低迷,汽车、厨卫电器、房地产板块陷入调整、零售、教育、传媒股表现低迷。总体来看,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,两市超3200股飘绿,成交持续低迷,今日成交额为6385亿。

图注:今日内盘主要指数收盘表现

图注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:受外盘影响,A股三大指数集体低开,沪指开跌0.59%,深成指开跌0.77%,创业板指开跌0.95%,油气、贵金属、汽车整车等板块指数跌幅居前。

开盘后,A股震荡回升,盘中三大指数一度集体翻红。但是“白马杀”的戏剧仍在A股上演,今日轮到了格力电器、片仔癀等价值股,尤其是片仔癀的下跌,带动医药股下行,并导致股指反弹遇阻,震荡回落。

2、从消息面来看:北京时间22日凌晨,距离上次加息75基点不到两个月,美联储宣布将基准利率再次上调75个基点至3.00-3.25%区间。美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布声明称,委员们一致同意通过加息75个基点决定。预测中值显示,2022年底联邦基金利率为4.4%。FOMC9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。

又一次,美联储加息“靴子落地”了,尽管还是75个基点符合市场预期,也尽管眼前的“靴子”落地了,但未来的“达摩克利斯之剑”依然悬在头上。所以,因为美联储议息会议的表态和预期,美股期间也迎来较大的波澜,最终还是以未来持续加息的预期而引发尾盘的跳水。而一般来说,美股走低,A股也会受到情绪影响。而如果美联储货币紧缩周期延续,而且力度还不减,那么不仅美股受到影响,全球资产也不会好受。

3、从市场整体来看:美股走低,对A股开盘一般都是有影响的,但美联储加息落地,对A股阶段情绪回升是好事,毕竟担忧减弱,阶段上会促使市场反弹。比如今年以来,按照招商证券的统计,美联储加息之前,市场整体保持调整姿态,而加息之后到下一次加息前,A股基本都呈现上涨规律。不过,如果再细致一些,美联储加息之后的一周内,其实A股基本都是下跌的,尤其是下半年以来,这种表现比较明显。

所以,尽管美联储加息落地对A股利好大于利空,但不能盲目的认为美联储加息落地A股就会立刻上涨,毕竟加息对市场本身是利空的,只不过加息之后的影响和担忧减缓了,市场迎来阶段的喘息回升而已。当然,对A股有利的是,当前宏观基本面以及政策整体稳定,对市场会有支撑,而一旦情绪回升之下,也很容易迎来阶段的上涨。

4、总体来看:A股近期仍是结构性行情,外围对A股的扰动逐步减弱。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。

因此,实际上市场昨日刺破3100点之后,在基本面的支撑下,市场的“护盘”就已经初显,尤其是成交持续萎缩以及蓝筹股的异动下,市场下行的空间已经很小了。而随着美联储加息的落地,情绪面的影响也逐步放缓,整体反弹的概率就再次增加。这种情况下,市场调整基本进入尾声,阶段低吸或者加仓的时机也逐步来临。

5、策略上:此前中秋节前减持的,当前可逐步进行分批低吸,但鉴于长假来临以及重要会议将召开,国庆节前可小仓低吸,而国庆之后再考虑逐步加大配置仓位。

6、对于近期市场走势,机构后市观点:

A、东吴证券认为,未来一个月,面临美联储加息落地、国庆长假等,这些因素是市场交投清淡的主要原因,需一一落地后,不确定消除后,市场才会逐渐明起来,短期来看,创蓝筹、生物医药及恒生科技等方向出现明显超跌,若未超预期加息,市场可能有一次修复行情,但大的机会可能需要等到十月中旬才能逐渐清晰。操作上,仍建议均衡持仓,普跌后的修复行情可适当关注三季度业绩上佳的品种,谨慎追涨。

B、国盛证券称,美联储加息,输出通胀,美元持续升值,人民币相对贬值,如此的大环境下,A股短期或以震荡整理为主,市场成交量持续低迷,板块持续性不佳,但资金对消息面反馈较好,短线建议以热点板块的快进快出为主,中长线按计划逐步低吸,但节奏要放慢。在量能没有放大前,宜参与小仓位的短线博弈。弱势环境下很容易追涨杀跌,弱势环境要利用恐慌低吸,事实反复证明,每次恐慌后,都是胜率比较高的时候。如果错过在第一时间止损,而等到恐慌中再因为内心恐惧卖出,很容易卖在最低点,从而导致没有躲过下跌,反而躲过了反弹。

编辑: 陆一夫
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