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当下的股市 正在经历一次标志性的时代恐慌!
 陆一夫    
2022年03月09日 07:01
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这两天的股市搞得很多人心情都不好,说明什么?投资人的恐慌情绪已经到了崩溃边缘。

实话说现在这个时候的大A市场,可能任何基本面的考量都已经失去了意义,因为整个市场只有情绪,只有共识,没有任何价值可言。

很显然,资本市场对于这场俄乌战争的后续看法处于越来越悲观的状态,不然市场不会用这么狗屎的行情来反映。

这个时候市场的情绪,哪还会管你企业的经营价值?好与坏都已经不重要了。

市场的第一性是避险,你企业再好,资本也不会关心了!你再好资本也要避避风头了,这可能是现在解释股市行情这么差的唯一原因。

市场会有这样的恐慌情绪,我倒认为也无可厚非,疫情已经到了第三年,全球经济的形势并没有见好的迹象,现在又来一个人为造成的战争拉锯。

这一样一样的利空叠加起来,让本来就是惊弓之鸟的资本,越来越觉得没有安全感,市场的情绪就是资本的不安全感造成的,资本越觉得没有安全感,接下来市场情绪的动荡会越激烈。

1、那么这些背后极大的不安全感是怎么造成的呢?

就是因为国际秩序的“稳定结构”要被打破,传统秩序受到了挑战,在新秩序变更之前,必须要来一次歇斯底里的遏制和瓦解,哪怕伤敌一千,自损八百,也必须要坚决的使诡计、耍阴招,就像今天美国宣布单独禁止俄罗斯油气一样。

短期来看,这一招效果可能是真的好用!这场史无前例的对俄罗斯的“制裁表演秀”,可能都要摘录史册了。

但是它的副作用也非常明显,前几天有个朋友对我说,他要把不少资金转成美元,我上去就怼他,我说你脑子没问题吧?现在西方的“资本信托精神”都已经是笑话中笑话了,你还相信他们?

中立国不中立了,私有资产可以随意冻结了,连猫猫狗狗都可以随意制裁,这些曾经被吹鼓的西方“信托精神”、“契约精神”,说出来羞不羞愧?丢不丢人?早年殖民主义大流氓的强盗嘴脸都贴在脸上了。

一百多年前,我们的祖先被各种条约掠夺了一遍,这一次借“毛熊”的案例,他们是提醒我们,当有一天轮到我们的时候,只会恐怖十倍、百倍。

所以朋友们,恐慌是没有任何用的,恐慌也保护不了你的资产,哪怕你所有的资产置换成黄金又怎么样呢?如果哪一天真的要搞我们,就像今天美参议院叫嚣要冻结俄罗斯2300吨黄金储备一样,黄金又能当饭吃吗?避得了一时避得了一世吗?

还是那句话,真正伟大的财富是“生长性财富”,“生长性财富”必须是动态的,是能自进化的,过去一百多年的资本历史告诉我们,真正能穿越各种牛熊的,只有基本面非常扎实,现金流又非常稳健,长期能跟随国运向上生长的企业。

2、当前遇到这种局面,该怎么办呢?

第一,我们的投资组合要调整到更稳健更保守,回归到以现金流为主的防御性资产,那些靠“资本故事”支撑的人面企业,泡沫一直非常大,透支很严重的企业,大家一定要警惕再警惕,在这种局面下,可能还会进行大面积的崩塌。

第二,我们要做好多种资产配置的调配,千万不能all in风险系数较高的股票型资产,即使是满仓的价值贪婪者,我也建议满仓的资金体量不能超过你总资产50%的比例。

第三,我还是那句话,家国情怀这四个字是未来十年每一个国人必须思考的课题,资产很多的人如果你只考虑避险,不考虑责任也是有问题的,做投资,我们永远要保持理性,但同时我们也需要一点信仰。

有句话怎么说呢?悲观者往往正确,但乐观者更易成功。我们需要信仰的是,战争不是现代文明的常态,阴谋和纷争,也不是,只要人类向前发展的趋势不变,那么我们华夏一族成为世界之巅的趋势就是必然。

编辑: 陆一夫
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