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美股13F报告:巴菲特建仓动视暴雪 桥水大幅增持中概股
 杜牧白    本文来自 中国基金报
2022年02月15日 13:57
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又到了每季度公布“13F报告”的时候,巴菲特、桥水、索罗斯等大佬最新持股来了!

巴菲特持仓股

13F报告,一般称为13Filings或SEC Form 13F。美国证券交易委员会 (SEC) 规定,资产管理规模超过1亿美元的投资机构,必须在每个季度 (三个月) 结束之后的45天之内,向SEC提交所持有的美国股权,与相关资金去向。

伯克希尔大举增持雪佛龙 建仓体育巨头和动视暴雪

周一盘后,伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了13F报告,股神巴菲特的最新投资动向曝光。

13F文件显示,截至2021年四季度末,伯克希尔十大重仓股集中度为89.54%,持仓总规模约为3309.52亿美元,与去年三季度末的293.44亿美元相比大幅增长。

在四季度中,伯克希尔共新进3只个股、增持4只股票、清仓2只股票、减仓8只股票。

巴菲特持仓股

2021年四季度末,伯克希尔的前五大重仓股没有变化,而苹果公司依然是伯克希尔的头号重仓股。除苹果外,其前五大重仓还包括美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏。

四季度末,伯克希尔持有苹果的股份数没有变化,与去年三季度末相同,仍为8.87亿股,对苹果的持仓市值占据伯克希尔哈撒韦总仓位的47.61%。

巴菲特持仓股

买入方面,去年四季度,伯克希尔的第一大买入股为雪佛龙,该机构增持雪佛龙954万股,增持幅度达33%。截至四季度末,伯克希尔持有雪佛龙3820万股,持股市值44.9亿美元。

巴菲特持仓股

近期,油价因地缘政治冲突而大涨,能源巨头雪佛龙的股价也上涨,今年以来涨幅达16.46%。按13F报告披露的持股数估算,若伯克希尔持有雪佛龙的股份在今年一季度没有大幅变化,那么今年以来,雪佛龙这一只股票为伯克希尔贡献了7.39亿美元的利润,约合47亿人民币。

此外,伯克希尔四季度还建仓了动视暴雪、Liberty Media股票。

由于微软收购的消息,动视暴雪近期大涨,今年以来,该公司已经上涨22.5%。

而另一只新进股Liberty Media则是一家体育巨头,该公司是MLB亚特兰大勇士队和一级方程式赛车(F1)的母公司,在福布斯今年1月公布2022最具价值体育帝国榜单中,该公司排名第一。该集团于去年11月公布的公布的三季度财报显示,F1在季度内营收6.68亿美元,且创造了8000万美元利润。

今年以来,该公司的股价微跌1.5%。

卖出方面,四季度,伯克希尔减持生物制药公司艾伯维和Visa,还清仓了以色列梯瓦制药。

桥水大幅增持中概股 清仓亚马逊、奈飞,砍仓沃尔玛

全球最大对冲基金桥水也在美股盘后发布了最新13F报告。

文件显示,桥水在2021年四季度继续增持中概股,尤其钟爱电商类股票,对拼多多、京东,阿里巴巴的增持幅度都大约在30%左右。此外,桥水还增持了百度和蔚来,但却小幅减持了理想汽车。

卖出方面,四季度,桥水大举减持沃尔玛,减持幅度达43%。

此外,桥水还大笔减持多支新兴市场ETF持仓。

索罗斯持仓大曝光!做空纳指基金 减持科技股

索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪掷百亿加仓对标特斯拉的美国电动皮卡公司,开仓做空跟踪纳指100的基金,大举砍仓了数只大型科技股。

最新持仓披露显示,四季度索罗斯最大动作是加码了特斯拉的“神秘死敌”Rivian,一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车,公司以旗下的电动皮卡而闻名。该公司去年11月上市首日飙涨53%,市值一度超过千亿美元。

索罗斯团队一定是相当看好电动皮卡,当季新买入持仓20亿美元(合127亿元人民币),占投资组合近3成规模,列居第一大重仓股。

不过,今年以来成长股普跌,电动车龙头特斯拉被杀估值,Rivian也不例外,其股价较发行价已经跌去25%,估值也已经掉到530亿美元。

另外值得注意的就是索罗斯买入的做空期权。他购入了景顺旗下的纳斯达克100指数基金QQQ的做空期权,表明了看空科技股的立场。该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股。

索罗斯四季度做空71万份QQQ,做空额达到2.8亿美元,成功押准了今年的趋势,QQQ在2022年11月创下新高后,一路走低,开年下跌幅度达到13%。

索罗斯基金持仓

减仓科技股躲过大跌

去年年底前,美联储的口风还没有转向,市场也没有预料到高通胀带来的快速加息,索罗斯团队却能够提前预判出方向。

与做空纳指相应,索罗斯重仓的科技股均有不同程度减持。持仓1%及以上的个股中,谷歌减仓幅度最大,其次就是被微软官宣收购的游戏公司暴雪,第三就是亚马逊,三股票的减仓幅度分别达到了38%、27%和19%。2022年涨跌分别为-7.30%、22.50%及-8.05%。

即便是选择减仓,也不得不夸索罗斯团队挑科技股的眼光不错。相较从高点大跌40%的META(前脸书),谷歌、亚马逊都是去年业绩整体表现不错的大型科技股,股价表现优于市场。

选择减仓动视暴雪可能有点失误,这家制作出《魔兽争霸》等经典游戏的公司在今年1月获得微软青睐,收购消息刺激了股价大幅上涨。

索罗斯基金持仓

目前,这位亿万富翁慈善家的投资公司管理着超过280亿美元的资产,包括二级市场和私募股权。公司的大部分资产属于由索罗斯成立的基金会,而非索罗斯家族。

根据彭博亿万富翁指数,索罗斯的个人财富估计为75亿美元。

索罗斯持仓

编辑: 杜牧白
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