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12月6日A股收评:全面降准蓄势待发,板块轮动还将延续
 以太坊信徒    
2021年12月06日 15:43
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沪指午后跳水翻绿,创业板指持续下探跌超2%,回补下方缺口,权重宁德时代跌超4%,科创50指数大跌2.7%,逾10只成分股跌幅超4%。券商、银行、地产等权重板块大幅冲高后回落,国防军工、绿色电力、煤炭、钢铁等板块午后纷纷转跌,而午后异动拉升的氢能源、元宇宙等板块尾盘跳水,市场炸板股明显增多。ST板块持续活跃,今日板块内仍有超20股涨停;CRO、半导体、教育、锂电等概念题材纷纷大幅下挫,总体上个股普遍下跌,超3500家飘绿,沪深两市成交额连续第32个交易日突破万亿。盘面上,NFT概念、EDR概念、ST概念、草甘膦等板块涨幅前列,培育钻石、注册制次新股、钠电池、电子烟等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.5%,深成指跌0.93%,创业板指跌2.09%。北向资金全天小幅净买入4亿元,为连续第4日净买入。

注:今日国内主要指数收盘

1、从盘面上来看:全天,沪深两市开盘不一,开盘震荡后快速拉升走高,但动力有限下随后保持高位震荡,一直延续到上午收盘。午后,指数震荡走低,收盘前半小时双双跳水翻绿,叠加创业板全天的弱势,三大指数整体冲高回落。具体盘面上,休闲服务领涨,建筑材料、非银金融、家用电器以及房地产等涨幅居前,而农林牧渔、电气设备以及医药生物等多板块走低。

2、从降准预期来看:今日市场,关心最大的还是降准的预期对于市场的影响。这点上,从开盘以及盘中银行和券商的异动就能看出,市场的躁动还是比较明显的。而在多重利好之下,证券板块还一度出现了个股的涨停。不过正如咱们上午所言,对于降准而言并非实质性的利好,如果持续性的降准并伴有降息,这种趋势形成下市场才是最大的利好。除此,基本上没有太大的影响。

回到今日盘面,在金融股拉升的过程中,市场多数板块反而走低,尤其是创业板持续走低下,两市超3000股下跌,这和上周四市场表现基本如出一辙。而这也充分说明,经历连续反弹之后,当前市场缺乏集体上行动力,在“内忧外患”的压制下,市场结构性行情依旧,板块轮动还将延续。

3、从整体上来看:降准对市场还是趋势性的利好的。一方面,我们此前一直提示要关注流动性宽松预期的提升,这点上其实预期基本快要到了。而且,如果后续通胀回落以及降准持续,那么这个宽松将会延续,对市场整体是提振;另一方面,降准至少对于券商以及银行等板块有提振,而这些权重股板块一旦表现,对市场的提振作用也是不言而喻的。

4、策略上:尽管今日市场冲高回落,也尽管我们对于本月行情并不看好,但对于跨年行情并不悲观,尤其是基本面以及流动性稳定支撑下,随着降准预期的提升,市场整体回升概率大。但在此前,市场仍存压制下,若有回撤,或是比较好的低吸的时机。

5、对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

A、中信证券认为,市场等待的几个因素将陆续落地,预计中央经济工作会的定调会进一步确认经济逐步恢复的趋势,海外疫情扰动以及美联储可能加速缩减购债规模的担忧对A股影响有限,充裕的市场流动性下市场易涨难跌,增量资金大概率围绕“三个低位”布局,预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点。首先,四季度部分经济数据已经显示经济增长仍然有韧性。其次,奥密克戎病毒特性尚不明确,海外高通胀下人民币资产更具吸引力。最后,房住不炒和财富管理两大趋势下,增量资金不断流入,市场流动性极其充裕。

B、国泰君安证券指出,分母端宽松预期的再次强化与风险评价下行的逐步证真,将为跨年行情再添一把火。1)分母端宽松预期:预计年底央行将继续呵护资金面,周五上层“适时降准”的表态则进一步打开想象空间,稳增长压力下宽松预期的持续强化将成为跨年行情的重要驱动;2)分母端风险评价:央行、证监会以及银保监会周五有关地产的表态加速缓解市场对地产的担忧预期,叠加即将召开的中央经济工作会议,年底不确定性将进一步降低,风险评价下行正在逐步证真;3)盈利端:11月PMI重回扩张区,经济动能小幅回升。尽管往后看2022年上半年基本面仍将持续探底,但市场对分子端的下行已逐步预期,盈利的负向拖累有限。

编辑: 以太坊信徒
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