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人心惟危的经济形势 、机遇与挑战并存的中国市场
 陆一夫    
2022年05月07日 21:38
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最近,无论是投身资本市场深受惨痛行情血洗的投资者,还是受疫情影响,还在封控中苦苦翘首以盼等待解封的上海市民,我们都太需要被心理安慰了。

这种A股市场泥沙俱下的大盘走势,很明显是整个市场的信心出了问题,所有资金都犹如惊弓之鸟,恐慌情绪到处在蔓延...

所以,过去这两个月里,所有人都被迫"关灯吃面",短短两个月,很多人开始失去恒心!

放到市场当中来,如果光说跌幅的话,实际上这点波动真没什么。的确,今年到目前为止,股票市场是过去六七年以来投资回报率最差的一年,但还是那句话,如果光论跌幅,我真没觉得有什么,我现在最担忧的,是人们的信心!

不光是股民的信心,还有资本市场的信心,整个中国工商业的信心,精英们的信心,这是一个非常可怕的信号啊!这些信心正在逐渐动摇。

为什么我们现在的信心在动摇?因为我们现在的宏观环境不光是资本市场,不光是工商业,是整个中国经济都充满了一种高度的不确定性,这对我们无论是做投资,还是宏观到未来经济发展,都是件不好的事情。

这种不确定性,好像让我们丧失了“预期”,一切都变得无从下手!

从四月底那条小小的视频所引发的疯狂“对抗”看来,虽说空穴不能来风,但有风,总比四周都是围墙要好点吧!

相信大家都知道“熵增定律”吧,我曾经痴迷的那本薛定谔的小说《生命是什么》,这个YYDS的热力学第二定律不仅是被我,也被许许多多的人奉为万物之本源。那么我们如果用“熵增定律”看待一个社会、一个组织,最大的底层逻辑是什么呢?

我引用一下,普利高津研究熵增定律的"耗散结构"理论,一个好的"耗散结构"系统,一个能够一直稳定有序发展的系统是什么样子的呢?

有几个特征:1、远离平衡态,2、非线性,3、开放系统,4、涨落,5、突变。

这里就不一一展开这些关键词,老实说我也没能力来展开,最核心的,我想讲一下这个“开放系统”,因为这五个特征一切的根基,就是这个开放系统。

一个系统为什么要开放?因为要能量交换,要新陈代谢,封闭系统是没办法与开放系统竞争的,封闭最后的结局一定是走向无序的衰亡!

一个国家也是这样,国家也是一个系统,封闭的国家是没办法与开放的国家竞争的,因为这里面是社会物理学的底层规律,你违背不了,14亿人,哪怕是再大的统一市场,哪怕搞再大的“内循环”,一旦没有“外循环”做能量交换,时间久了一定也会出现大问题,科技创新需要开放系统,人物思想需要开放系统,市场经济需要开放系统,资本流通更需要开放系统。

2022年2月,外商直接投资数据已经环比下降了恐怖的176%,这个可怕的3月、4月你们认为这个数据会降多少呢?


所以坦白说,一般的股灾,一般的下跌回撤行情,即使是回撤了50%我们也不用怕,金融危机不可怕,甚至战争也不可怕,因为你会坚定的相信,天灾人祸总会过去,人类历史漫长的进化历程也告诉我们,病毒也没什么可怕的,它消灭不掉,只能与其共存啊!

我们拿美国来举例,美国上世纪以来威胁金融的事件包括两次世界大战,大萧条、越南战争、古巴导弹危机、肯尼迪总统遇刺、再还有几次石油危机,金融危机这些比起来都只算小case。

但是呢?不管什么样的危机,美国都是市场开放的系统,都是市场自由化的经济,每一次的危机它的人才数量一直在增加,全世界的人才一直都在往美国聚集,它的资本市场一直让别人认为是安全的、是自由的,不管它怎么折腾,至少全世界做投资、做企业的人都认为它的系统是开放,是随时可以进出的,只要这一点确保,这个系统就反脆弱的,就是有自我进化能力的。

以互联网为例,从乔布斯和比尔·盖茨的绝代双骄,再到后来的拉里·佩奇、扎克伯格,再到这几年的马斯克扛起科技英雄的大旗,美国的科技也算是江山代有才人出,各领风骚十来年。

但是我们呢?好不容易出了个马云,有段时间也确实高调了点,但是作为第一代互联网行业的领军者,哪怕再有争议,一下子让人家彻底说不了话,这样真的好吗?再到新锐的这几个互联网创始人,最近也都直接玩起了“组团退休”。

巴菲特说过一句经典的话,他说:“真正的好公司是什么?是哪怕一个蠢货上去当CEO,也能做好。”

这句话多体会几遍,背后的东西的确很深远,茅台为什么牛?因为再烂的人上去,我看也照样玩得转,苹果乔布斯去世这么多年,很多人说苹果要不行了,结果呢?今天库克在苹果就不伟大了吗?

国家也是一样,美国这几年很多人总结了他们不行,因为他们好像这几年连个像样的总统都选不出来,但是你反过来想,人家现在的总统都老痴呆了,美国照样在转,他们很多的博弈策略照样很犀利,美国衰落了吗?我看未必,人家衰落的只是表象,基础设施破旧点就是衰落了?产业空心化就是衰落了?这些都是表象啊,有一天只有美国它的移民政策不行了,精英人才不再往美国跑了,那才是真的衰落了,否则中国即使GDP超越美国成了全球第一,也只是数字游戏,真的代表不了什么。


不知不觉说了很多废话,但是有一点我相信大家感同身受,那就是世道艰难,人心惟危!

一切的一切,不能寒了人心,人心是一个国家、一个民族最重要的东西,尤其是一个国家的精英、人才。在这样国际竞争时机的关键节点,想要实现中华民族的伟大复兴,中国就更不应该折腾,得了政治正确,失了民心、人才。

中国是个什么样的伟大国家呢?只要我们自己不折腾,我们就一定能崛起,因为这里有全世界最勤勉、耐受性最好,也最有智慧的民族。

至于接下来的经济形势,我思考了很久,也想不出什么确切的答案,因为我认为怎么样都是对的,你能预见到今年的形势可能会越来越难,然后清仓或者减仓,这是对的,应时而变,大盘不确定性大大增加,所以君子不立危墙之下先回避回避,没什么问题。

反过来如果你坚信终局胜利,目前的这一切就是否极泰来的过程,矫枉了一定过正,那么每一次市场重大的情绪低估,就是最好的机会。过去30年我们都在奉行亨廷顿“新权威主义”的一条原则,政治上集中,经济上自由。政治上集中是不会变的,这是时代的发展需要,如果你坚信经济上自由这一点,长江不会倒流,你坚信未来十年市场经济依然是我们的主流,那么也可以不妨大胆一点。

新权威主义好坏参半,坏的不用说,好的是它转变起来也很快,有时候就一两个讲话,一两个政策,风向就完全变化了,改起来也快,西方资本也都是实用的功利主义,只要我们的经济恢复正轨,一切恢复常态,我们的“大食堂”,依然是全世界独一份的鱼肥水美!所以一切主动权还是在我们自己手上。

不过,在防疫政策的风向完全变化之前,我都不建议大家大举进攻,哪怕你是长期主义,也要谨慎乐观,留在牌桌上,比什么都重要。

最后,无论你是哪一种选择,我都不希望大家对我们国家太过于悲观,做多中国,要成为我们的信念,一个真正的价值投资者还是要有信念。最根本的是,我们生在这里,长在这里,我们喜欢这里的文化,热爱这里的同胞,习惯这里的饮食,我们有得选吗?哪怕你肉体驰骋万里,中国也还是我们心灵的家,爱这个国家,是因为我爱这里的土地、爱这里的人们、爱这里的一切,我必须相信我的祖国。

所以朋友们,坚定一点,我要相信我们的中国一定会变得越来越好,总会有一代人,能让这片土地变得再次美好起来。

编辑: 陆一夫
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