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佩洛西亚洲行可能给全球市场带来哪些影响?
 陆一夫    本文来自 Bloomberg
2022年08月03日 13:34
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全球策略师们正在分析美国众议院议长南希·佩洛西的亚洲之行可能在全球市场产生怎样的影响。

避险资产隔夜震荡,美联储官员的鹰派言论令美国国债遭到抛售。日元突然转向,在创出2020年以来最强四日连涨后重挫逾1%。基准美国国债收益率跃升18个基点,股市仍然承压。

图注:美国国债期货和美元兑日元走势 来源:Bloomberg

图注:美国国债期货和美元兑日元走势 来源:Bloomberg

通胀飙升下的全球经济放缓威胁已经令投资者恐慌不已,而佩洛西此次出访又引发了新的焦虑。地缘紧张气氛可能侵蚀本已脆弱的市场情绪,提振美元和日元等避险资产,并令股市承压。

佩洛西亚洲行可能给全球市场带来哪些影响?

以下是分析师和策略师的部分评论:

1、平仓风险溢价

澳大利亚国民银行有限公司经济和市场主管塔帕斯·斯特里克兰 (Tapas Strickland) 在一份报告中写道:

“佩洛西的访问似乎在没有太多地缘政治焦虑的情况下进行,在事件发生前,有一些地缘政治风险溢价被定价,随着中国做出回应,这种情况已经开始逆转,这种溢价的解除也可能加剧了收益率的上升。”

2、通胀压力

Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中写道:

“中国对佩洛西亚洲行的反应可能会对供应链和需求产生影响,这可能会使通胀压力保持强劲,加密货币也可能受到打击,因为众议院议长佩洛西亚洲行的紧张局势可能会影响风险偏好,这可能会拖累加密货币走低。”

3、理性思维盛行

United First Partners亚洲研究主管贾斯汀·唐(Justin Tang)说:

“佩洛西在乌克兰背景下的访问旨在具有信号目的和预防作用,鉴于中国经济的状况,理性的头脑将占上风,而不是把贸易和法规武器化,鉴于通胀、利率和收益前景不明朗,全球资产类别的轨迹将继续横盘整理。”

4、短暂的影响

AMPCapitalMarkets首席经济学家Shane Oliver表示:

“市场已经有点担心,今天亚洲可能会下跌,但如果只是加强中国的军事演习,那么短期影响将是短暂的,如果它更接近实际冲突,那么股市下跌将产生更大的影响,避险资产(美元、债券和黄金受益),但这似乎不太可能,从长远来看,这标志着西方与中国/俄罗斯之间的冷战紧张局势进一步升级,这意味着更高的风险溢价。”

5、拜登乐观主义

新加坡Straits Investment Holdings Pte的基金经理Manish Bhargava表示:

“我们乐观地认为,拜登政府不会让事情失控,他们可能会进行高层会谈以缓和局势,现在很大程度上取决于中国将采取什么对策,中国不太可能卷入军事冲突,但发生事故或误判的风险正在增加,两国外交关系的进一步恶化可能会损害制造业和供应链——引发通胀压力。”

6、避风港购买

盛宝资本市场策略师杰西卡阿米尔说:

“美联储发言人同时表示预计会有更多加息,这是一个滚雪球效应,目前,我们认为8月和今年剩余时间的股市基调已经确定,地缘政治紧张局势将加剧,我们看到国防股被收购或被买进,因为投资者认为这个问题可能会恶化,我们还看到了避险资产的回归,美元的买盘增加。”

编辑: 陆一夫
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