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市场风雨飘渺之际,头部外资基金增持中国股票
 陆一夫    
2023年12月21日 06:12
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多家外资机构发布了2024年中国市场投资展望。在宏观经济方面,不少外资机构认为,2024年中国经济有望持续修复,居民收入和消费的回升、企业盈利改善以及经济转型持续推进等多个积极信号正在释放。

近几个月来,一家总部位于纽约的新兴市场股票基金一直在增持中国股票,他们认为股市的抛售过头了。

市场风雨飘渺之际,头部外资基金增持中国股票

据彭博社的数据显示,今年第三季度,Pzena旗下的新兴市场价值基金持有的A股和港股占其投资组合比例上升了4至5个百分点,至33%左右; 该季度沪深300指数跌幅接近4%,第四季度到目前为止跌幅接近11%。

图:中国股票市盈率接近历史低位 来源:Bloomberg

图:中国股票市盈率接近历史低位 来源:Bloomberg

这只规模15亿美元基金的基金经理艾利森·菲什在一封电子邮件中表示:

“中国股票的抛售增加了价值机会,我们一直在利用这一点买入那些我们认为非常便宜的股票,我们买入了招商银行、万华集团的股票,同时,持有潍柴动力和海尔智家这类外海收入敞口较高的股票;还持有阿里巴巴和中国海外发展等股票,中国仍有很多优质企业,我们认为这些公司不应该被忽视。”

MSCI中国指数今年下跌了14%以上,市值较2021年的峰值下跌了一半以上;其12个月远期市盈率跌至10.2倍,低于其13.5倍的五年平均值;海外资金已经连续第五个月净流出。

截至今年2023年9月底,Pzena总资产管理规模为564亿美元,其过去三年的业绩表现超过了97%的同类基金。

从近期数据来看,不少外资机构对中国企业有较大规模持仓。12月以来,多家上市公司发布回购股份公告,外资机构四季度内的最新持仓动向也随之显现。包括花旗银行、瑞银集团、科威特政府投资局等多家知名外资机构对部分A股的最新持仓曝光,被持仓的股票包括国轩高科、益佰制药、安琪酵母等,覆盖新能源、医药、食品等领域。其中,花旗银行对国轩高科的持仓约2128万股;瑞银集团对益佰制药的持仓约423万股,新进前十大股东;科威特政府投资局对安琪酵母的持仓约895万股。

而从四季度新发ETF的重仓持有人来看,外资金融机构也频繁现身,包括巴克莱银行、瑞银等外资巨头均积极布局。例如,11月17日上市的易方达上证科创板100ETF,第一大持有人为外商独资的安联人寿保险有限公司,持有份额为544.2万份,持有比例为1.56%。

编辑: 陆一夫
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