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币圈大血洗

先看市场。


这两天外围美股持续暴跌,大A异常坚挺。。

可能是提前跌过了,很多公司也都比较便宜了,都在历史估值百分位脚面的位置了,实在跌不动了。

便宜就是硬道理,有些分红股息率都超过10%,都跌破净资产,这种真的不好跌了。。


宁组合目前整体估值仍然偏高,茅指数整体估值合理了,还没有特别明显的偏低。


这两类过去两三年表现比较好的,还是得整体回避,个别的低估了。可以多从其他的跌到脚面的那种选选。

市场短期小幅反弹了一波后,最近帝都又受到疫情影响,这是个扰动因素,万一形势严峻了,大A短期又得跌一波,可以重点观察一下。

我中长线在以下方向中选一些卧倒:

A股:医美化妆品、创新药、医疗器械、碳化硅、券商、海南免税,风电、光伏,煤炭、军工,氢,种子,中药,稀土,锂矿,硅矿,钨矿,物业,狂犬疫苗,0糖0卡原料,电力机器人,碳纤维,酵母。
港股:互联网龙头,婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅。

美股:港美股互联网券商龙头。

期货量化:目前个人配置比例10%。

可转债:目前个人配置比例15%。持仓115元以下,正股弹性大的。

股票、转债、自己管的产品,我个人整体保持满仓状态,每月定投。

公募基金:目前个人配置比例10%。

调入港股互联网龙头。


坏的一面是互联网流动红利见顶,不过行业泡沫破灭后的剩者,有时候会开启新一轮投资机会,目前还会时不时受到中概股的连累。

好的一面是政策打击结束了,进入常态化监管,经过一年多的暴跌,估值也都很低了,对各种利空和牵连越来越麻木,限制乱投资,都在聚焦主业了,烧钱的项目基本都在砍掉。


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今天跟大家分享一下,过去10多年历史业绩好的机构主要是怎么做的。


主要有两种做法。

1是大多数时候都是满仓卧倒好公司的,但是会动态调整组合。

这种做法缺点是过程波动比较大,一般人受不了。

2是择时,反复做波段。比如前阵子杀跌后,看形势不好,很多机构都斩仓降到5成仓以下了,最近有所反弹,市场回暖,很多又加到七八成仓位。


这样做择时,在震荡市容易反复打脸,但是每次遇到大行情,就会一直重仓,一把赚足几年的钱,遇到大熊市,也能回避风险。

昨晚开始,币圈大血洗。

有一个LUNA跌了97%。。

我是这样理解的,一个资产,如果是能产生持续的收入,就是正常的资产,就属于投资。

如果没有什么产品和现金流,就是一个东西大家炒来炒去,就是投机。

也不是说投机就不能参与,这个东西的存在有一定的合理性和必然性。有些确实没啥钱的年轻人,赌博,投机运气好的时候,也能一下子财富自由。但是到时别上头,别觉得自己是赌神就行。


本来也没啥钱的年轻人,亏光了也亏不了多少,只要不加杠杆不借贷都没事。

当然了,我是不建议大家参与这种投机的。

拖家带口有一定积累的中老年,就非常不适合投机这类东西了,比较适合投资优质资产,追求稳定收益。

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原文:公众号 经融视界 林奇投资日记

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